循实宏观趋势基金
- 折线图
| 日期 | 累计净值 | 累计收益率 | 公告日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月8日 | 1.6691 | 66.91% | 2021-01-12 | |
| 2020年12月31日 | 1.5858 | 58.58% | 2021-01-04 | |
| 2020年12月25日 | 1.5605 | 56.05% | 2020-12-29 | |
| 2020年12月18日 | 1.5660 | 56.60% | 2020-12-22 | |
| 2020年12月11日 | 1.5482 | 54.82% | 2020-12-15 | |
| 2020年12月4日 | 1.5619 | 56.19% | 2020-12-08 | |
| 2020年11月27日 | 1.5492 | 54.92% | 2020-12-01 | |
| 2020年11月20日 | 1.5602 | 56.02% | 2020-11-24 | |
| 2020年11月13日 | 1.5452 | 54.52% | 2020-11-17 | |
| 2020年11月6日 | 1.5507 | 55.07% | 2020-11-10 | |
| 2020年10月30日 | 1.5302 | 53.02% | 2020-11-03 | |
| 2020年10月23日 | 1.5615 | 56.15% | 2020-10-27 | |
| 2020年10月16日 | 1.5519 | 55.19% | 2020-10-20 | |
| 2020年10月9日 | 1.5428 | 54.28% | 2020-10-13 | |
| 2020年9月30日 | 1.5299 | 52.99% | 2020-10-09 | |
| 2020年9月25日 | 1.5345 | 53.45% | 2020-09-29 | |
| 2020年9月18日 | 1.5499 | 54.99% | 2020-09-22 | |
| 2020年9月11日 | 1.5345 | 53.45% | 2020-09-15 | |
| 2020年9月4日 | 1.5323 | 53.23% | 2020-09-08 | |
| 2020年8月28日 | 1.5659 | 56.59% | 2020-09-02 | |
| 2020年8月21日 | 1.5655 | 56.55% | 2020-08-25 | |
| 2020年8月14日 | 1.5746 | 57.46% | 2020-08-18 | |
| 2020年8月7日 | 1.5690 | 56.90% | 2020-08-11 | |
| 2020年7月31日 | 1.5348 | 53.48% | 2020-08-04 | |
| 2020年7月24日 | 1.5425 | 54.25% | 2020-07-28 | |
| 2020年7月17日 | 1.5579 | 55.79% | 2020-07-21 | |
| 2020年7月10日 | 1.5106 | 51.06% | 2020-07-14 | |
| 2020年7月3日 | 1.3705 | 37.05% | 2020-07-07 | |
| 2020年6月24日 | 1.3339 | 33.39% | 2020-06-29 | |
| 2020年6月19日 | 1.3342 | 33.42% | 2020-06-23 | |
| 2020年6月12日 | 1.3298 | 32.98% | 2020-06-16 | |
| 2020年6月5日 | 1.3616 | 36.16% | 2020-06-09 | |
| 2020年5月29日 | 1.3591 | 35.91% | 2020-06-04 | |
| 2020年5月22日 | 1.3617 | 36.17% | 2020-05-25 | |
| 2020年5月15日 | 1.3781 | 37.81% | 2020-05-18 | |
| 2020年5月8日 | 1.3837 | 38.37% | 2020-05-11 | |
| 2020年4月30日 | 1.3647 | 36.47% | 2020-05-06 | |
| 2020年4月24日 | 1.3830 | 38.30% | 2020-04-27 | |
| 2020年4月17日 | 1.3603 | 36.03% | 2020-04-20 | |
| 2020年4月10日 | 1.3686 | 36.86% | 2020-04-13 | |
| 2020年4月3日 | 1.3514 | 35.14% | 2020-04-07 | |
| 2020年3月27日 | 1.3554 | 35.54% | 2020-03-31 | |
| 2020年3月20日 | 1.3646 | 36.46% | 2020-03-24 | |
| 2020年3月13日 | 1.3923 | 39.23% | 2020-03-17 | |
| 2020年3月6日 | 1.4110 | 41.10% | 2020-03-10 | |
| 2020年2月28日 | 1.3552 | 35.52% | 2020-03-04 | |
| 2020年2月21日 | 1.3333 | 33.33% | 2020-02-25 | |
| 2020年2月14日 | 1.2834 | 28.34% | 2020-02-18 | |
| 2020年2月7日 | 1.2639 | 26.39% | 2020-02-18 | |
| 2020年1月31日 | 1.2318 | 23.18% | 2020-02-18 | |
| 2020年1月23日 | 1.2318 | 23.18% | 2020-02-18 | |
| 2020年1月17日 | 1.2583 | 25.83% | 2020-01-20 | |
| 2020年1月10日 | 1.2604 | 26.04% | 2020-01-13 | |
| 2020年1月3日 | 1.2533 | 25.33% | 2020-01-06 | |
| 2019年12月27日 | 1.2324 | 23.24% | 2019-12-31 | |
| 2019年12月20日 | 1.242 | 24.2% | 2019-12-23 | |
| 2019年12月13日 | 1.2234 | 22.34% | 2019-12-19 | |
| 2019年12月6日 | 1.2132 | 21.32% | 2019-12-09 | |
| 2019年11月29 | 1.1933 | 19.33% | 2019-12-02 | |
| 2019年11月22日 | 1.1781 | 17.81% | 2019-11-25 | |
| 2019年11月15日 | 1.1754 | 17.54% | 2019-11-19 | |
| 2019年11月8日 | 1.1830 | 18.3% | 2019-11-12 | |
| 2019年11月1日 | 1.1775 | 17.75% | 2019-11-04 | |
| 2019年10月25日 | 1.1594 | 15.92% | 2019-10-28 | |
| 2019年10月18日 | 1.1589 | 15.89% | 2019-10-21 | |
| 2019年10月11日 | 1.1635 | 16.35% | 2019-10-14 | |
| 2019年9月27日 | 1.1663 | 16.63% | 2019-09-30 | |
| 2019年9月20日 | 1.1755 | 17.55% | 2019-09-23 | |
| 2019年9月12日 | 1.1862 | 18.62% | 2019-09-16 | |
| 2019年9月6日 | 1.1675 | 16.75% | 2019-09-09 | |
| 2019年8月30日 | 1.1517 | 15.17% | 2019-09-04 | |
| 2019年8月23日 | 1.1525 | 15.25% | 2019-08-27 | |
| 2019年8月16日 | 1.1374 | 13.74% | 2019-08-20 | |
| 2019年8月9日 | 1.1322 | 13.22% | 2019-08-14 | |
| 2019年8月2日 | 1.1444 | 14.44% | 2019-08-06 | |
| 2019年7月26日 | 1.1455 | 14.55% | 2019-07-30 | |
| 2019年7月19日 | 1.1422 | 14.22% | 2019-07-23 | |
| 2019年7月12日 | 1.1605 | 16.05% | 2019-07-17 | |
| 2019年7月5日 | 1.1593 | 15.93% | 2019-07-09 | |
| 2019年6月28日 | 1.1625 | 16.25% | 2019-07-02 | |
| 2019年6月21日 | 1.1696 | 16.96% | 2019-06-25 | |
| 2019年6月14日 | 1.0963 | 9.63% | 2019-06-19 | |
| 2019年6月6日 | 1.0988 | 9.88% | 2019-06-11 | |
| 2019年5月31日 | 1.1019 | 10.19% | 2019-06-04 | |
| 2019年5月24日 | 1.1012 | 10.12% | 2019-05-28 | |
| 2019年5月17日 | 1.1094 | 10.94% | 2019-05-21 | |
| 2019年5月10日 | 1.1116 | 11.16% | 2019-05-14 | |
| 2019年4月30日 | 1.1341 | 13.41% | 2019-05-07 | |
| 2019年4月26日 | 1.1390 | 13.90% | 2019-04-29 | |
| 2019年4月19日 | 1.1705 | 17.05% | 2019-04-23 | |
| 2019年4月12日 | 1.1568 | 15.68% | 2019-04-16 | |
| 2019年4月4日 | 1.1621 | 16.21% | 2019-04-10 | |
| 2019年3月29日 | 1.1175 | 11.75% | 2019-04-02 | |
| 2019年3月22日 | 1.1181 | 11.81% | 2019-03-26 | |
| 2019年3月15日 | 1.1063 | 10.63% | 2019-03-19 | |
| 2019年3月8日 | 1.0845 | 8.45% | 2019-03-12 | |
| 2019年3月1日 | 1.0468 | 4.68% | 2019-03-05 | |
| 2019年2月22日 | 1.0151 | 1.51% | 2019-02-26 | |
| 2019年2月15日 | 0.9960 | -0.4% | 2019-02-19 | |
| 2019年2月1日 | 0.9846 | -1.54% | 2019-02-12 | |
| 2019年1月25日 | 0.9800 | -2% | 2019-01-29 | |
| 2019年1月18日 | 0.9746 | -2.54% | 2019-01-23 | |
| 2019年1月11日 | 0.9717 | -2.83% | 2019-01-15 | |
| 2019年1月4日 | 0.9729 | -2.71% | 2019-01-09 | |
| 2018年12月28日 | 0.9708 | -2.92% | 2019-01-03 | |
| 2018年12月21日 | 0.9740 | -2.6% | 2018-12-26 | |
| 2018年12月14日 | 0.9846 | -1.54% | 2018-12-18 | |
| 2018年12月7日 | 0.9851 | -1.49% | 2018-12-11 | |
| 2018年11月30日 | 0.9999 | -0.01% | 2018-12-06 | |
| 2018年11月23日 | 1.0009 | 0.09% | 2018-11-29 | |
| 2018年11月16日 | 1.0173 | 1.73% | 2018-11-21 | |
| 2018年11月9日 | 1.0114 | 1.14% | 2018-11-13 | |
| 2018年11月2日 | 1.016 | 1.6% | 2018-11-07 | |
| 2018年10月26日 | 1.0051 | 0.51% | 2018-11-02 | |
| 2018年10月19日 | 1.0054 | 0.54% | 2018-10-29 | |
| 2018年10月12日 | 1.0032 | 0.32% | 2018-10-19 | |
| 2018年9月28日 | 1.0086 | 0.86% | 2018-10-09 | |
| 2018年9月21日 | 0.9992 | -0.08% | 2018-09-27 | |
| 2018年9月14日 | 0.9969 | -0.31% | 2018-09-18 | |
| 2018年9月7日 | 0.9954 | -0.46% | 2018-09-11 | |
| 2018年8月31日 | 0.9946 | -0.54% | 2018-09-04 | |
| 2018年8月24日 | 0.9812 | -1.88% | 2018-08-28 | |
| 2018年8月17日 | 0.9873 | -1.27% | 2018-08-24 | |
| 2018年8月10日 | 1.0031 | 0.31% | 2018-08-24 | |
| 2018年8月3日 | 0.9991 | -0.09% | 2018-08-24 | |
| 2018年7月27日 | 0.9993 | -0.07% | 2018-08-24 | |
| 2018年7月20日 | 0.9996 | -0.04% | 2018-08-24 | |
| 2018年7月13日 | 0.9998 | -0.02% | 2018-08-24 | |
| 2018年7月6日 | 1.0000 | 0% | 2018-08-24 | |
| 2018年7月4日 | 1.0000 | 0% | 2018-08-24 |