循实宏观趋势基金
  • 折线图
日期 累计净值 累计收益率 公告日期 备注
2019年11月22日1.178117.81%2019-11-25 
2019年11月15日1.175417.54%2019-11-19 
2019年11月8日1.183018.3%2019-11-12 
2019年11月1日1.177517.75%2019-11-04 
2019年10月25日1.159415.92%2019-10-28 
2019年10月18日1.158915.89%2019-10-21 
2019年10月11日1.163516.35%2019-10-14 
2019年9月27日1.166316.63%2019-09-30 
2019年9月20日1.175517.55%2019-09-23 
2019年9月12日1.186218.62%2019-09-16 
2019年9月6日1.167516.75%2019-09-09 
2019年8月30日1.151715.17%2019-09-04 
2019年8月23日1.152515.25%2019-08-27 
2019年8月16日1.137413.74%2019-08-20 
2019年8月9日1.132213.22%2019-08-14 
2019年8月2日1.144414.44%2019-08-06 
2019年7月26日1.145514.55%2019-07-30 
2019年7月19日1.142214.22%2019-07-23 
2019年7月12日1.160516.05%2019-07-17 
2019年7月5日1.159315.93%2019-07-09 
2019年6月28日1.162516.25%2019-07-02 
2019年6月21日1.169616.96%2019-06-25 
2019年6月14日1.09639.63%2019-06-19 
2019年6月6日1.09889.88%2019-06-11 
2019年5月31日1.101910.19%2019-06-04 
2019年5月24日1.101210.12%2019-05-28 
2019年5月17日1.109410.94%2019-05-21 
2019年5月10日1.111611.16%2019-05-14 
2019年4月30日1.134113.41%2019-05-07 
2019年4月26日1.139013.90%2019-04-29 
2019年4月19日1.170517.05%2019-04-23 
2019年4月12日1.156815.68%2019-04-16 
2019年4月4日1.162116.21%2019-04-10 
2019年3月29日1.117511.75%2019-04-02 
2019年3月22日1.118111.81%2019-03-26 
2019年3月15日1.106310.63%2019-03-19 
2019年3月8日1.08458.45%2019-03-12 
2019年3月1日1.04684.68%2019-03-05 
2019年2月22日1.01511.51%2019-02-26 
2019年2月15日0.9960-0.4%2019-02-19 
2019年2月1日0.9846-1.54%2019-02-12 
2019年1月25日0.9800-2%2019-01-29 
2019年1月18日0.9746-2.54%2019-01-23 
2019年1月11日0.9717-2.83%2019-01-15 
2019年1月4日0.9729-2.71%2019-01-09 
2018年12月28日0.9708-2.92%2019-01-03 
2018年12月21日0.9740-2.6%2018-12-26 
2018年12月14日0.9846-1.54%2018-12-18 
2018年12月7日0.9851-1.49%2018-12-11 
2018年11月30日0.9999-0.01%2018-12-06 
2018年11月23日1.00090.09%2018-11-29 
2018年11月16日1.01731.73%2018-11-21 
2018年11月9日1.01141.14%2018-11-13 
2018年11月2日1.0161.6%2018-11-07 
2018年10月26日1.00510.51%2018-11-02 
2018年10月19日1.00540.54%2018-10-29 
2018年10月12日1.00320.32%2018-10-19 
2018年9月28日1.00860.86%2018-10-09 
2018年9月21日0.9992-0.08%2018-09-27 
2018年9月14日0.9969-0.31%2018-09-18 
2018年9月7日0.9954-0.46%2018-09-11 
2018年8月31日0.9946-0.54%2018-09-04 
2018年8月24日0.9812-1.88%2018-08-28 
2018年8月17日0.9873-1.27%2018-08-24 
2018年8月10日1.00310.31%2018-08-24 
2018年8月3日0.9991-0.09%2018-08-24 
2018年7月27日0.9993-0.07%2018-08-24 
2018年7月20日0.9996-0.04%2018-08-24 
2018年7月13日0.9998-0.02%2018-08-24 
2018年7月6日1.00000%2018-08-24 
2018年7月4日1.00000%2018-08-24